Typy wykresów

    

    Omówię tutaj szczegółowo trzy najpopularniejsze typy wykresów, czyli wykresy świecowe, liniowe oraz słupkowe. Każdy powinien wybrać typ wykresu odpowiedni dla siebie, to jest taki, który najlepiej oddziałuje na wyobraźnię. Dla mnie stale najlepszym wykresem jest wykres liniowe, chociaż wszyscy zgodnie twierdzą, iż jest to wykres najprostszy, a przez to najgorszy. No cóż - ich zdanie.

Oprócz powyższych trzech znaleźć możesz inne - niewykluczone, że właśnie na takich egzotycznych wykresach będzie Ci się lepiej handlowało. W funkcjach wykresów Prosticks masz oprócz wspomnianych autorskie wykresy tej firmy pod tą samą nazwą - są one połączeniem wykresów świecowych i słupkowych z zaznaczonymi punktami wartości średnich, masz wykresy liniowe punktów budowanie na punktach wartości średnich, masz również słupki z zaznaczonymi owymi punktami. Na niektórych platformach znajdziesz jeszcze więcej udziwnień, tutaj jednak opiszę trzy podstawowe typy wykresu.

1)  Wykres liniowy

    Niezrównany w swej prostocie , najprostszy wykres liniowy. Wywołujesz go następująco:

    Ustawiasz na wykresie funkcję (3) na "Linie".

Poniżej zmieniona została również para walutowa na GBP/USD (1) oraz przedział czasowy na jedną godzinę (2). Oto, co się nam ukazało:

     Rysunek 1. Wykres liniowy kursu GBP/USD

    Wykres liniowy jest sporządzony na podstawie cen otwarcia i zamknięcia dla danego przedziału czasowego. Zaznaczone są one w postaci kropek, przy czym cena zamknięcia poprzedniej godziny (minuty, dnia, tygodnia itd.) jest ceną otwarcia następnej, przez co linia zachowuje ciągłość. Wartość High i Low, mimo iż odnotowane w lewym dolnym rogu okna, nie są uwzględniane na wykresie, co czyni go nieco uboższym od innych. Niewątpliwą zaletą tego wykresu, jest jego przejrzystość i prostota interpretacji. O specyficznych układach na wykresie liniowym, (czyli formacjach) dowiesz się w dalszej części tego opracowania. 

2) Wykres świecowy

    Wykresy świecowe cieszą się coraz większą popularnością. Dzieje się tak ze względu na ilość danych, przekazywanych w stosunkowo prosty sposób. 

    Po ustawieniu funkcji (3) na "Candle" ten sam wykres GBP/USD będzie wyglądał następująco:

 

 Rysunek 2. Wykres świecowy kursu GBP/USD.

    Jak widać na rysunku każda godzina składa się z osobnej tzw. świecy. Świeca owa, uwzględnia wartość Open, Close, High, Low, a także kierunek zmian kursu w danym przedziale czasowym. Przyjrzyjmy się bliżej typom świec występujących na powyższym wykresie.

Rysunek 3. Interpretacja świec japońskich.

    Biała (jasna, pusta) świeca, to świeca wznosząca - jej cena otwarcia znajduje się poniżej ceny zamknięcia, czyli podczas tej jednostki czasowej kurs wznosił się. Świeca czarna (ciemna, pełna) to świeca opadająca - cena podczas tej jednostki czasowej spadła. Świeca "Doji" to świeca, w której kurs po kilku fluktuacjach pozostał na tym samym poziomie. Minimum i maksimum to ekstrema, jakie kurs osiągnął w danym przedziale czasowym. Istnieje wiele formacji zdefiniowanych przez maklerów korzystających z wykresów świecowych. Wykresy te zostały sprowadzone do Europy z Japonii już z gotowym zestawem ich układów świadczących o dalszym kursie, mimo to wciąż pojawiają się nowe ich komplikacje. O formacjach, czyli specyficznych układach świec japońskich szerzej będziecie mogli poczytać w dalszych wpisach. 

3) Wykresy słupkowe 

    Wykresy słupkowe są bardzo podobne do wykresów świecowych. Wywołać je można w następujący sposób:

Na wykresie opcję (3) ustaw na "Bar"

Wykres wygląda teraz w następujący sposób:

 

Rysunek 4. Wykres słupkowy kursu GBP/USD.

   

    Jak słusznie zauważyłeś, ażeby skutecznie z niego teraz korzystać potrzebujesz lupy :-). Na szczęście obraz można powiększyć w razie potrzeby. Wykresy słupkowe są bardzo podobne do świecowych - różnią sie jedynie grafiką poszczególnych słupków - ceny otwarcia i zamknięcia przedstawiane są za pomocą znaczników w następujący sposób: 

Rysunek 5. Interpretacja słupków. 

    Tak jak w przypadku świec poszczególne słupki odpowiadają jednej jednostce czasowej wykresu. Wykresy te są szerzej stosowane niż liniowe, ponieważ uwzględniają dokładniej zmiany ceny, które wykres liniowy uśrednia przedstawiając całą świecę lub słupek w postaci kropki połączonej linią z sąsiednimi kropkami -  jako taki daje mniej wiadomości niż świeca lub słupek.

Podsumowanie tygodnia i prognozy krótko i średnioterminowe dla rynków akcji, eurodolara, złota i ropy

S&P500, WIG20, Eurodolar, złoto, ropa

S&P500 Future - Lokalna korekta z krytycznym wsparciem na 1368pkt, potem dalsze wzrosty, przesilenie za kilka miesięcy...
WIG20 - Początek tygodnia wzrosty, potem ponowny test kluczowego wsparcia w rejonie 2276pkt., w dalszej perspektywie możliwe wzrosty pod opór w rejonie 2400-2433pkt...

EUR/USD - Lokalna korekta, potem dalsze wzrosty, krytyczny długoterminowy opór w rejonie 1.2623 USD...

Złoto - Po przebiciu kluczowego oporu w rejonie 1640 dolarów za uncję w średnim terminie otwiera się droga w rejon 1750-1800 USD...

Ropa Crude - W przyszłym tygodniu możliwy nowy szczyt, potem dłuższa wielosesyjna korekta, po jej zakończeniu oczekuję na trwałe pokonanie bariery 100 dolarów za baryłkę...

Rynek akcji w USA (kontrakty na indeks S&P500)

Ostatni tydzień przyniósł przesilenie. We wtorek osiągnięty został nowy tegoroczny szczyt na poziomie 1426pkt. (poprzedni z 27-go marca znajdował się na poziomie 1420pkt.). Potem doszło do spadków. Lokalne minimum wypadło na poziomie 1395.5pkt. Piątkowe zamknięcie było wysokie po 1410.65pkt.

Po trzech tygodniach wzrostów z poziomu 1321pkt. do 1426pkt. pojawiła się wzrostowa piątka, po czym doszło do przekroczenia ważnego wsparcia w postaci szczytu fali (3) na poziomie 1403pkt. Jest to sygnał do korekty 3-tygodniowej fali wzrostów. Na razie ze szczytu z 21-go sierpnia pojawiła się mała spadkowa trójka. Oznacza to, że w krótkim terminie, na początku przyszłego tygodnia możliwy jest powrót pod ostatni szczyt. Nie sądzę, że dojdzie do jego przełamania i dalszych wzrostów. Oczekuję zwrotu na południe i kontynuowania korekty. Kontrakty powinny powrócić w rejon piątkowego dna (1395.5pkt.). Po przełamaniu tego ważnego wsparcia otworzy się droga do spadków o zasięgu kilkunastu punktów. Krytyczne średnioterminowe wsparcie znajduje się w rejonie 1368pkt. W mojej ocenie powinno być ono niezagrożone. Spadkowa korekta może potrwać jeszcze około tygodnia. Po jej zakończeniu oczekuję dalszych wzrostów (wykres 1). 

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym (scenariusz podstawowy 80%)

Scenariusz podstawowy (80%). Zakłada, że z tegorocznego szczytu pojawiła się tylko spadkowa trójka, zaś z tegorocznego dna pojawi się wzrostowa piątka, której jeszcze dosyć daleko do zakończenia. Przesilenie może wystąpić za kilka miesięcy. Krytyczne wsparcie dla tego scenariusza znajduje się w rejonie 1368pkt. Na wykresie kontraktów na indeks S&P500 wzrosty z poziomu 1321pkt. do 1426pkt. nie układają się w wyraźną i nie budzącą wątpliwości wzrostową piątkę. W takim razie warto spojrzeć na wykres kontraktów na indeks Nasdaq 100. Tutaj wzrostowa piątka nie budzi żadnych wątpliwości (wykres 2).

Wykres 2. Kontrakty na indeks Nasdaq100 (scenariusz optymistyczny)

Nie wszyscy znają się na teorii fal Elliotta, dlatego warto również spojrzeć na wykres indeksu S&P500 ze wskaźnikiem Ichimoku (wykres 3). Szybko możemy zobaczyć jaki panuje trend i gdzie znajdują się obszary wsparcia i oporu. Jak również gdzie wygenerowane zostały sygnały kupna i sprzedaży.

Wykres 3. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie dziennym ze wskaźnikiem Ichimoku.

 

Wykres świecowy znajduje się nad chmurą, która stanowi wsparcie. Linie Kijun Sen oraz Tenkan Sen znajdują się pod wykresem, zaś linia Chikou Span (niebieska linia) znajduje się nad wykresem cenowym. Jest to typowy układ dla trendu wzrostowego.

Na koniec przejdźmy jeszcze do scenariusza alternatywnego (wykres 4). Zadajmy sobie pytanie co się musi stać aby doszło do załamania się trendu wzrostowego. Scenariusz podstawowy (bardziej prawdopodobny, szanse realizacji 80%) załamuje się gdy dojdzie do przebicia krytycznego wsparcia w rejonie 1368pkt. Wówczas fala (3) nie będzie kontynuowana, co doprowadzi do tego, że z tegorocznego dna (1261pkt.) zobaczymy tylko wzrostową trójkę (a-b-c), a nie piątkę (1-2-3-4-5). W ciągu kolejnych miesięcy powinniśmy wrócić w rejon tegorocznego minimum (1261pkt.).

Wykres 4. Kontrakty na indeks S&P500 (scenariusz alternatywny 20%)

 

Szanse realizacji scenariusza alternatywnego szacuję na 20%. Za kilka (kilkanaście) sesji szanse realizacji tego scenariusza powinny być jeszcze mniejsze.

Rynek akcji w Polsce (WIG20)

Ubiegły tydzień przyniósł walkę o utrzymanie się indeksu powyżej krytycznego średnioterminowego wsparcia  w rejonie 2276pkt. Lokalne minimum wypadło na poziomie 2264pkt. W cenach zamknięcia wsparcie to nie zostało przekroczone, zaś przebieg piątkowej sesji wskazuje, że są szanse na kontynuację odbicia na początku przyszłego tygodnia.

Początek piątkowej sesji przyniósł spadki. Indeks WIG20 osiągnął dzienne minimum na poziomie 2264pkt. Przed godziną 10-tą rozpoczęło się niewielkie odbicie. Po południu widać było niewielką przewagę popytu co pod koniec sesji skutkowało przełamaniem krótkoterminowego ale ważnego oporu w rejonie 2274-2276pkt. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 2289pkt. Indeks zamknął się na poziomie 2283pkt. zyskując 0.2%.

Przełamanie oporu w rejonie 2276-2282pkt. będzie skutkować tym, że z tegorocznego szczytu pojawi się tylko spadkowa trójka i w krótkim terminie możliwe są wzrosty w rejon 2310-2323pkt., być może wyżej. Potem oczekuję ponownego testu wsparcia w rejonie 2264-2276pkt. Zakładając, że w USA będzie realizowany scenariusz optymistyczny, na naszym rynku powinno dojść do obrony tego  wsparcia. W dłuższej perspektywie powinno to skutkować ruchem do silnego długoterminowego oporu w rejonie 2400-2433pkt. (wykres 5).

Wykres 5. Indeks WIG20 w układzie dziennym

Zobaczmy jeszcze jak wygląda sytuacja ze wskaźnikiem Ichimoku (wykres 6). Jest to typowy układ dla trendu wzrostowego, aczkolwiek gdybyśmy spojrzeli na wykres w układzie tygodniowym to wykres świecowy znajduje się poniżej silnego oporu w postaci chmury, co tłumaczy dlaczego nasz rynek jest tak słaby.

Wykres 6. Indeks WIG20 w układzie dziennym ze wskaźnikiem Ichimoku

 

Eurodolar (EUR/USD)

W ubiegłym tygodniu mogliśmy wreszcie zobaczyć mocniejszy ruch w górę. Nowe kilkutygodniowe maksimum wypadło na poziomie 1.2588 USD. W czwartek doszło do realizacji zysków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.2481 USD. Zamknięcie po 1.2511 USD.

Siła i struktura odbicia z lipcowego dna (1.2041 USD) wskazuje, że znajdujemy się w trakcie korekty spadków z tegorocznego szczytu (1.35 USD). Taka korekta może potrwać kilka tygodni i może doprowadzić do wzrostów w rejon 1.26 USD (co już jest faktem). 

Spadki z czwartkowego szczytu są w mojej ocenie korekcyjne, krytyczne wsparcie w  rejonie 1.2430 USD nie powinno być zagrożone. W przyszłym tygodniu możemy zobaczyć nieudany atak na opór w rejonie 1.2623 USD. Zakończy się fala (3) i eurodolar wejdzie w korektę. Sądzę, że będzie ona lokalna i potem zobaczymy kolejny atak na styczniowe minimum (wykres 7).

Kluczowy długoterminowy opór wyznacza styczniowe dno (1.2623 USD). Odbicie z lipcowego dna (1.2041 USD) powinno przyjąć postać co najmniej dużej trójki (a-b-c), co praktycznie już się stało. Układ fal z tegorocznego dna (1.2041 USD) zdaje się faworyzować scenariusz w którym pojawi się duża wzrostowa piątka (wykres 7). 

Wykres 7. Eurodolar w perspektywie ostatnich kilkunastu miesięcy

 

Jeśli tak się stanie to trzeba się przygotować na trwałe przełamanie kluczowego długoterminowego oporu w rejonie 1.2623 USD. To oznaczałoby korektę spadków z ubiegłorocznego szczytu. Taka korekta może potrwać wiele miesięcy i zaprowadzić nas w rejon 1.32-1.35 USD. Będzie to miało poważne skutki dla złotego (umocnienie) oraz dla wielu towarów (wzrosty cen). 

Złoto

Przez wiele miesięcy kurs kontraktów na złoto pozostawał poniżej bardzo ważnego i silnego oporu w rejonie 1640 dolarów za uncję. W ubiegłym tygodniu został on przełamany. Ze szczytu z lutego pojawiła się tylko spadkowa trójka (A-B-C). W średnim terminie (kilka tygodni) oznacza to otwarcie drogi do wzrostów w rejon 1750-1800 dolarów za uncję (wykres 8).

Wykres 8. Kurs kontraktów na złoto w perspektywie długoterminowej

 

W krótkiej kilkusesyjnej perspektywie oczekuję niewielkiego przekroczenia ubiegłotygodniowego szczytu (1675 USD) o 5-15 dolarów. Wtedy z dna z 15-go sierpnia (1591 USD) pojawi się duża wzrostowa fala (jej dotychczasowy zasięg wynosi 84 dolary) i możliwy jest kilkusesyjny ruch powrotny w rejon przebitego oporu (1640 USD). Po zakończeniu korekty powinniśmy zobaczyć kolejną silną falę wzrostów.

Ropa

W ubiegłym tygodniu kontrakty na ropę crude osiągnęły nowe kilkutygodniowe maksimum na poziomie 98.28 dolarów za baryłkę. W końcówce tygodnia doszło do cofnięcia do poziomu 95.41 USD, piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 96.09 USD. Z sierpniowego dna (86.95 USD) widoczna jest silna fala wzrostowa. Na razie pojawiła się tylko wzrostowa trójka (wykres 9). Dwusesyjne spadki są w mojej ocenie korekcyjną falą (4).

Wykres 9. Kurs kontraktów na ropę w perspektywie długoterminowej

 

W przyszłym tygodniu możliwe jest niewielkie przekroczenie dotychczasowego szczytu (98.28 USD) i zaatakowanie psychologicznego oporu (100 USD). Po pojawieniu się dużej wzrostowej piątki przyjdzie czas na wielosesyjną realizację zysków. Niestety w dalszej perspektywie możliwe są wzrosty i trwałe pokonanie bariery 100 dolarów za baryłkę.

Źródło: Markets.com

Układ wykresów Prosticks (Gain Capital)

   

 

    Ażeby włączyć wykresy na platformie forex.com kliknij na zakładkę "charting". Jako że okienko jest dosyć małe, przewiń je za pomocą dolnej belki najbardziej w prawo i kliknij ostatnią ikonę na górze - wywoła to wykres w osobnym oknie, które zmaksymalizuj, by mieć lepszy widok.
   
    Po powyższych działaniach ukaże nam się okno wykresu. Na górnej jego belce znajdują się jego funkcje, które niniejszym opisuję. Wygląda to tak:

    Rysunek 2. Ikony wykresu Prosticks* (Gain Capital)

1) Tutaj ustawiasz parę walutową, której wykres chcesz wyświetlić

2) Tutaj ustawiasz interwał (przedział) czasowy odczytów, czyli z jakich przedziałów czasu zmiany są nanoszone na wykres 

3) Typ wykresu - znajdują się tutaj popularne wykresy liniowe, świecowe i słupkowe jak i również mniej popularne typy. Omówię je w późniejszych wpisach

4) Link do strony domowej firmy Prosticks 

5) Wskaźniki analizy technicznej - tutaj możesz je dodać do wykresu. Szeroko zostały one opracowane w drugiej części cyklu. 

6) Ustawienie parametrów dodanych wskaźników analizy technicznej. 

7) Narzędzia do rysowania oraz wymazywania lini na wykresie - przydadzą się przy omawianiu trendów oraz poziomów wsparcia i oporu.

8) Wyznaczenie poziomów zniesień Fibonacciego 

9) Narzędzia dodawania opisów na wykresie

10) Kursor z krzyża linii

11) Lupa

    Inne platformy mogą posiadać więcej opcji lub mniej, więcej lub mniej wskaźników do użycia z wykresem, jednak zawsze i wszędzie ich główną funkcją będzie wyświetlanie zmian kursów par walutowych.

Podstawowe funkcje wykresów cenowych

  

     Niezwykle trudne byłoby handlowanie na rynku Forex gdybyś miał do dyspozycji tylko platformę ze zmieniającymi się kursami. Trudno zapamiętywać lub zapisywać co chwilę kursy, by porównywać je ze sobą potem w celu podjęcia decyzji, jaką pozycję otworzyć. Z pomocą przychodzą nam wykresy cenowe, które automatycznie uwzględniają zmiany kursu systematycznie je rejestrując. Wykres stale przesuwa się z prawa na lewo tak, że aktualny kurs znajduje się najbardziej po prawej jego stronie. Niezależnie od typu wykresu , stanowi on wizualizację sytuacji rynkowej danej waluty. To właśnie wykresy cenowe są podstawą badań analizy technicznej i właśnie tutaj będziesz niebawem spędzać większą część wolnego czasu. Na każdej lepszej platformie brokerskiej jesteś w stanie znaleźć serwis poświęcony wykresom cenowym (odnośnik lub wbudowany), dzięki któremu będziesz mógł obserwować rozwój sytuacji rynkowej bez użycia kartki i ołówka (jak to było jeszcze nie tak dawno)

    Najpopularniejsze typy wykresów to wykresy liniowe, świecowe i słupkowe. Różnią się one między sobą grafiką i sposobem rejestracji zmian. Niemniej jednak, wykres cenowy uwzględnia zazwyczja następujące parametry:

- Interwał czasowy - zmiany są nanoszone na wykres w ustawionych przez użytkownika przedziałach czasowych. W zależności od strategii handlowania możesz ustawić odczyty: co minutę, 5 minut, pół godziny, co dzień itd. Każdy wykres pozwala na ustawienie tego parametru.

- Wartość "High" (z ang.: wysoko, najwyższy poziom) oznacza najwyższy poziom, jaki kurs osiągnoł w danym przedziale czasowym.

- Wartość "Low" (z ang.: nisko, najniższy poziom) oznacza najniższy poziom kursu w danym przedziale czasowym.

- Wartość "Open" (z ang.: Otwarcie) jest to poziom kursu na początku danego przedziału czasowego.

- Wartość "Close" (z ang.: Zamknięcie) jest to poziom kursu na końcu danego przedziału czasowego.

    Przykład:
    Przyjrzyj się parze walutowej USD/JPY. Ustaw dzienny interwał czasowy. W dniu 20.06.2003 odczyty pokazują:
O - 118.40 cena otwarcia - czyli z początku dnia handlowego  20.06.2003r.
H - 118.63 czyli maksimum, jakie kurs osiągnął w dniu 20.06.2003r. 
L - 117.98 czyli minimum, jakie kurs osiągnął w dniu 20.06.2003r. 
C - 118.27 cena zamknięcia - czyli z końca dnia handlowego 20.06.2003r. 

    Oznacza to, że pierwszy odczyt tego dnia wynosił tyle, co cena otwarcia, natomiast ostatni wynosił tyle, co cena zamknięcia. Przez cały dzień poziom kursu wahał się między wartością "high" oraz wartością "low"

    Jeśli za przedział czasowy przyjmiemy jedną godzinę, podane wartości będą odnosić się do danej godziny, jeśli jedna minutę - wtedy do danej minuty itd. Pamiętaj, iż zmiany kursów dzieją się w zasadzie bez przerwy. To, jaki masz ustawiony najmniejszy okres czasowy nanoszony na wykres, to kwestia Twojej wygody oraz strategii handlowania. Na różnych przedziałach czasowych wykres będzie inaczej wyglądał, gdyż im interwał jest większy, tym wykres obejmuje większy przedział czasu, przez co jest bardziej uogólniony i służy do zawierania bardziej długotrwałych pozycji.

    Przykład:
    Jeśli ustawisz na wykresie interwał na minutowy, wtedy każda minuta zostanie odnotowana na wykresie za pomocą czterech wartości - Open Close High i Low. Cały wykres będzie przedstawiał kilka godzin. Jeśli zmienisz interwał na jedną godzinę, wtedy każda godzina zostanie odnotowana na wykresie za pomocą powyższych czterech wartości. Wykres będzie sobą przedstawiał cały tydzień zmienności kursu.

Platformy brokerskie

   

     Platformy różnią się między sobą ilością opcji, układem okien itd. Jednak niezmiennie wszystkie służą do handlowania. Opisana wcześniej platforma (Gain Capital), ma dużo opcji wbudowanych, inne platformy zazwyczaj dostarczają wszystko powyższe, jednak często na osobnych stronach, co nie co utrudnia pracę. Oto kilka obcojęzycznych platform:

    a) http://www.fxcm.com - Forex Capital Markets.

    Bardzo szybka platforma bazująca na własnym oprogramowaniu (należy je zainstalować na swoim komputerze). Jest to jedna z najbardziej popularnych platform w Internecie. Minimalny depozyt to dla konta mini $300, a dla konta standardowego $2000. Jest dostępna w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim oraz chińskim. Spread na głównych parach walutowych wynosi 3-5 pipów.

    b) http://www.cms-forex.com/ - Capital Market Services LLC.

    Założona w 1999 roku platforma posiada wiele zaawansowanych opcji. Świadczy swoje usługi zarówno instytucjom jak i indywidualnym maklerom. Konto demo proponowane przez CMS nie jest ograniczone w czasie. Możemy na nim również ustawić ilość początkowego depozytu. Spread na głównych parach to 3-4 pipy, a minimalny depozyt to $200

    c) http://www.ac-markets.com/ - Advanced Currency Markets SA.

    Założona w 2002 roku platforma posiada niski spread na głównych parach walutowych wynoszący 3 pipy. Minimalny depozyt na konto mini to $2000. Platforma jest zlokalizowana w Szwajcarii.

    d) http://www.gcitrading.com/ - GCI Financial Ltd.

    Platforma założona w 1996 roku. Siedziba firmy to wyspy Belize. Tak jak w przypadku przykładowej platformy (forex.com), przy tej platformie otrzymamy darmowe analizy oraz wykresy. Spread na głównych parach to 4-5 pipów.

    Polacy jednak to nie gęsi i swój język mają. Mimo iż polskie platformy nie są jeszcze liczne ani bogate w funkcje, to stanowią one alternatywę dla rodaków, którzy nie znają języka Szekspira. Oto Kilka polskojęzycznych platform:

    a) http://www.4ex.cz/pl/ - Fortissimo, spol. s r. o.

    Jest to czeska firma oferująca platformę Visual Trading (CMS). Oprogramowanie należy skopiować z serwera. Na ich stronie domowej można znaleźć słonik pojęć - całkiem użyteczna sprawa, choć niezbyt on obszerny.

    b) http://www.efixpolska.com/ - Efix Polska.

    Platforma używająca oprogramowania DealBook FX. Zawiera szeroką gamę opcji oraz dokładny opis w języku polskim. Platforma posiada możliwość handlu między maklerami (ITX) oraz powiadomienia o osiągnięciu danego poziomu smsem lub mailem (alarmy cenowe). Wykresy cenowe są wbudowane w platformę. Sama w sobie platforma jest wysoce konfigurowalna. Platforma DealbookFX została wybrana jako najlepsza przez czytelników Stocks and Commodities.

    c) http://ww5.x-trade.biz/ - X trade.

    Internetowa Platforma Obrotu w skrócie IPO oferuje w pełni profesjonalny serwis brokerski w języku polskim. Również rozliczenia są tutaj przeprowadzane w złotówkach. Posiada moduł wykresowy oraz informacyjny. Dobry wybór dla wszystkich nie znając języka angielskiego.

    d) http://www.sfxm.com.pl/ - System FX Managment

    Bankowa platforma - przez co bazuje na małych spreadach. handlując bezpośrednio z bankiem pomija się jednego pośrednika, czyli firmę brokerską. Sfxm jest przedstawicielem banku Commerce Bank&Trust. Polskojęzyczna strona z duża ilością użytecznych informacji.

Typy zamówień

    

Zamówienia to rzecz bardzo ułatwiająca życie. Platforma wykona za Ciebie zlecone zadania zupełnie automatycznie. Jest to sposób, w jaki każesz platformie otworzyć pozycję bez Twojej asysty, jeśli kurs osiągnie interesujący Ciebie poziom. Przy każdym zamówieniu będziesz musiał ustalić, której pary walutowej ono dotyczy, jaki jest jego charakter (stop loss czy limit zysków), wielkość (amount) i kiedy ma zostać unieważnione (expiry) - tutaj masz do wyboru "end of day", czyli zlecenie anuluje się samo na koniec dnia lub "good til cancel" czyli będzie aktywne (czekało na zadany kurs żeby zadziałać) póki się nie wypełni, lub póki sam go nie anulujesz.

    Na platformie Gain Capital masz do dyspozycji następujące typy zamówienia:

- "Single order" pojedyncze zamówienie.
    Najprostszy rodzaj zamówienia. Zlecasz kupno lub sprzedaż danej pary walutowej przy określonym poziomie kursu.

- "One Cacnels Another" (OCO) Jedno zamówienie kasuje drugie
    Przy tym zamówieniu ustawiasz dwa poziomy kupna lub sprzedaży.
Osiągnięcie jednego poziomu, a co za tym idzie wypełnienie zamówienia, anuluje drugie zamówienie.

- "If then"
   Wypełnienie (zadziałanie) pierwszego zamówienia spowoduje złożenie drugiego zamówienia. Od tej pory platforma będzie czekać na kurs zdefiniowany w drugim zamówieniu, ażeby dokonać zadanej w nim transakcji.
 
    If then OCO
    Tutaj platforma wypełnia trzy zamówienia. Wypełnienie pierwszego od góry spowoduje złożenie zamówienia "One cancels Another" opisanego nieco wcześniej.

   Powyższe zamówienia znajdują się w okienku "Order managment" oznaczonym na rys. 1 cyfrą 5. Stanowią one sposób na ograniczoną automatyzację platformy tak, by pilnowała pozycji, kiedy nie jesteś w stanie siedzieć przed komputerem. Jest to oczywiście ograniczony sposób, jednak istnieją platformy, które pozwalają w pełni zautomatyzować proces transakcyjny przy pomocy proponowanych narzędzi (zazwyczaj przy użyciu języka metastock, o którym wspomnę w kolejnych wpisach). Niemniej jednak zamówienia przydają się - wprawne zakładanie limitów czy limitów stop zwiększa szanse na profit w ogólnym rozrachunku. Każda pozycja, którą otwierasz powinna być od razu opatrzona dwoma zamówieniami, które będą ją kontrolować podczas Twojej nieobecności, nie pozwalając jej przynieść za dużych strat czy utracić już wyrobionych zysków.

Limity "Stop-loss" i limit zysków

    Nikt nie jest w stanie siedzieć przy komputerze 24 godziny na dobę i śledzić zmiany kursu. Mając otwartą pozycję przez kilka godzin, dni lub tygodni, musisz zabezpieczyć się jakoś przed szybkimi zmianami kursu. Chodzi o to, ażeby w razie niepomyślnego rozwoju sytuacji podczas Twojej nieobecności, otwarta pozycja w porę się zamknęła przynosząc straty, które możemy zaakceptować oraz w przypadku, gdy kurs pójdzie po naszej myśli pozycja zrealizowała odpowiednie zyski (została automatycznie zamknięta).

    Do pełnej kontroli kursu posłużą tzw. zamówienia (order), które zwalniają Cię z konieczności ciągłego obserwowania rynku. Możesz zamówić transakcję, gdy kurs osiągnie interesujący Cię poziom, a platforma wykona ją automatycznie. Do automatycznego zamykania już otwartej pozycji służą tak zwane limity, czyli zamówienia na transakcje przy danych kursach.

Generalnie są dwa rodzaje limitów dostępnych na platformach:
- Limit "stop-loss" służący do zamykania pozycji przy określonych stratach, jeśli kurs pójdzie nie po naszej myśli
- Limit profitu służący do zamykania pozycji przy określonych zyskach.

    Te dwa limity to wręcz najważniejsze funkcje platformy, gdyż służą do kontrolowania pozycji, której nie jesteś w stanie kontrolować własnoręcznie 24 godziny na dobę.

    Przykład:
    Otwarłeś pozycję długą EUR/USD na 3 loty przy kursie 1.1740. Nie chcesz jednak siedzieć przy komputerze cały dzień, więc ustawiasz limit - stop loss na 1.1720 oraz limit zysku na 1.1800. Jeżeli cena spadnie odniesiesz stratę, lecz tylko do poziomu 1.1720, gdyż wtedy zadziała "stop-loss" i pozycja zostanie zamknięta. Jeżeli kurs pójdzie w górę, to zarobisz aż do limitu zysku przy 1.1800, kiedy to limit zamknie pozycje realizując zyski.

    Poziomy kursu, przy których będziesz stawiać powyższe limity, zależeć będą od przyjętej strategii handlowania, jednak należy zawsze pamiętać o kilku zasadach ich umieszczania. Limit "stop loss" powinien być mniejszy niż limit zysków. Chodzi o to, by zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania profitów w dłuższym okresie czasu - jeśli limit stop jest 3 razy bliżej punktu, w którym otwarłeś pozycję, niż limit zysków, to jedną dobrą pozycję (taką na której zarobisz) możemy stracić w trzech dalszych, ażeby ciągle nie ponieść strat w ogólnym rozrachunku. Proporcje limitów zależą oczywiście od handlującego, jednak powyższą zasadę powinien wziąć pod uwagę każdy. Na błędnie otwartej pozycji, co będzie się zdarzać we wszystkich systemach i podejściach do rynku, powinieneś tracić proporcjonalnie mniej, niż zyskiwać na otwartej we właściwym kierunku.